Automatische betalingsverwerking via de CodaBox koppeling
Het controleren van betalingen is vaak een omslachtig werk. U moet inloggen in uw online-bankieromgeving, verschillende beveiligingscodes overtypen en vervolgens manueel facturen vergelijken met de betalingen. De exportfunctie in CODA-bestanden en de importfunctie in onFact maakte deze handeling al eenvoudiger, maar u moest toch nog regelmatig manuele taken uitvoeren. Door uw onFact-account via CodaBox te koppelen aan uw bankrekening halen wij dagelijks voor u uw bankuittreksels op en vergelijken die via een slim algoritme met uw openstaande facturen. Als er een match gevonden wordt, wordt de betaling automatisch verwerkt en hoeft u zelf niets meer te doen.
Om uw account te koppelen aan uw bankrekeningen moet u in het bezit zijn van een CodaBox abonnement. In sommige gevallen heeft uw boekhouder reeds voor u een abonnement afgenomen om uw bankuittreksels te verwerken in de boekhouding, in dit geval kunt u hetzelfde abonnement gebruiken.
onFact account koppelen aan CodaBox abonnement
Om deze module te activeren volgt u volgende stappen:
- Ga via het menu rechtsboven in onFact naar "Apps & koppelingen"
- Activeer de koppeling "CodaBox: rekeninguittreksels automatisch ophalen"
- Klik op de knop "Instellingen" naast deze koppeling
- Vraag een CodaBox token aan door op de groene knop te klikken. De token-aanvraag gebeurt op basis van uw btw-nummer, zorg er dus voor dat uw btw-nummer correct is ingesteld in de bedrijfsinstellingen.
- Wanneer uw btw-nummer gekend is bij CodaBox en deze dienst beschikbaar is voor uw btw-nummer, ontvangt u een token via e-mail. Indien deze dienst niet beschikbaar is neemt u contact op met uw boekhouder of met CodaBox, afhankelijk van de feedback die u krijgt van ons systeem
- Kopieer de token dat u via e-mail ontvangen heeft nu in het daarvoor voorziene veld en bevestig. De accounts zijn nu gekoppeld en u kan nu starten.
- Uw digitale bankuittreksels (CODA-bestanden) worden dagelijks opgehaald uit het CodaBox systeem en gekoppeld aan uw facturen. U kan ook manueel de uittreksels ophalen door via het linkermenu naar "Betalingen" te gaan en bovenaan op de blauwe knop "Vernieuwen" te drukken.